上海清算所7月3日公布的北京熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司2015年度第一期短期融資券發(fā)行披露材料顯示，北京熱力集團(tuán)將發(fā)行10億元短期融資券，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。

據(jù)了解，目前，北京熱力集團(tuán)對(duì)外融資主要通過(guò)銀行貸款獲得，財(cái)務(wù)成本相對(duì)較高，融資渠道相對(duì)單一。此次融資，可以優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力。

數(shù)據(jù)顯示，截至2015 年5 月31 日，北京熱力集團(tuán)合并口徑短期銀行借款為24.24 億元，其中本部為18.74 億元。此次短期融資券中的 6 億元將用于償還北京熱力集團(tuán)本部的部分短期銀行貸款。

在補(bǔ)充流動(dòng)資金方面，北京熱力集團(tuán)將安排本期短期融資券募集資金中的 4 億元用于補(bǔ)充該集團(tuán)在實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中對(duì)短期流動(dòng)資金的需求，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行。隨著對(duì)熱源、熱網(wǎng)改擴(kuò)建投入及供暖用戶數(shù)量的不斷增加，北京熱力集團(tuán)供熱負(fù)荷也逐年增加。數(shù)據(jù)顯示，截至到2014年底，北京熱力集團(tuán)總供熱面積達(dá)到2.23億平方米，熱力站總數(shù)為3277座，管網(wǎng)主干線1400公里。

據(jù)了解，2014 年北京熱力集團(tuán)用于外購(gòu)熱源的資金為24.02 億元，用于購(gòu)買自有熱源原材料天然氣的資金為5.2 億元。預(yù)計(jì)2015 年用于外購(gòu)熱源的資金為33.7 億元，用于采購(gòu)天然氣的資金為6.5 億元，合計(jì)需要資金40.2 億元。預(yù)計(jì)2015 年流動(dòng)資金缺口為15 億元，2015-2017 年預(yù)計(jì)每年的流動(dòng)資金缺口在15-25 億元之間，產(chǎn)生缺口的主要原因是該公司近年供熱面積和規(guī)模逐漸擴(kuò)大，供熱所需購(gòu)買熱源及原材料費(fèi)用增加所致。此外，供熱面積的不斷擴(kuò)張，也使流動(dòng)資金需求相應(yīng)增加。另一方面，由于該公司未來(lái)項(xiàng)目建設(shè)的資本支出金額較大，對(duì)整體資金安排將造成較大的壓力，所以需要多渠道安排融資來(lái)源，以滿足日常流動(dòng)資金需求。本期募集資金擬安排4 億元用于補(bǔ)充北京熱力集團(tuán)本部的短期流動(dòng)資金需求，主要用于上述項(xiàng)目采購(gòu)。

近年來(lái)，北京熱力集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2012-2014 年分別實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入58.82 億元、61.87億元、66.26 億元，2015 年1-3 月份，僅三個(gè)月就實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入37.47 億元。可以明顯看出，隨著供熱面積的擴(kuò)大，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，整體經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，償債保障有所提升。數(shù)據(jù)顯示，截至到2014年底，北京熱力集團(tuán)總供熱面積達(dá)到2.23億平方米，熱力站總數(shù)為3277座，管網(wǎng)主干線1400公里。 來(lái)源：人民網(wǎng)